+998 (66)  234-01-51

г.Самарканд, ул.Гагарина 36

квартальный баланс

Бухгалтерский баланс - форма № 1
Наименование показателя Код стр На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4,00
Актив      
I. Долгосрочные активы      
Основные средства:      
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 6229643 5 525 756,00
Сумма износа (0200) 011 3501207 3 315 423,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 012 2728436 2 210 333,00
Нематериальные активы:      
Первоначальная стоимость (0400) 020    
Сумма амортизации (0500) 021    
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 022 0,00  
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: 030 644756 1 644 756,00
Ценные бумаги (0610) 040 7769 7 769,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050    
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060    
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070 76079 76 079,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080 560908 1 560 908,00
Оборудование к установке (0700) 090    
Капитальные вложения (0800) 100 1846191 1 846 191,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110    
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120    
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 5219383 5 701 280,00
II. Текущие активы      
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: 140 8364260 8 547 418,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 2400772 1 907 647,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160 4219075 4 867 149,00
Готовая продукция (2800) 170 1744413 1 772 622,00
Товары (2900 за минусом 2980) 180    
Расходы будущих периодов (3100) 190    
Отсроченные расходы (3200) 200    
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 6647803 6 361 781,00
из нее: просроченная* 211    
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 2957924 2 686 834,00
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230    
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240    
Авансы, выданные персоналу (4200) 250    
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 3626041 3 628 668,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) 270    
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280    
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290    
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300    
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 63838 46 279,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 40879 478,00
Денежные средства в кассе (5000) 330    
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 40400  
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350 479 478,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360    
Краткосрочные инвестиции (5800) 370 675605 197 450,00
Прочие текущие активы (5900) 380    
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 15728547 15 107 127,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 400 20947930 20 808 407,00
Пассив      
I. Источники собственных средств      
Уставный капитал (8300) 410 628450 628 450,00
Добавленный капитал (8400) 420 2612469 2 612 469,00
Резервный капитал (8500) 430 1721880 1 721 806,00
Выкупленные собственные акции (8600) 440    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 2494712 2 731 520,00
Целевые поступления (8800) 460 8306771 8 306 771,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470    
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 15764282 16 001 016,00
II. Обязательства      
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 0,00  
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491 0,00  
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500    
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510    
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) 520    
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530    
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) 540    
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550    
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560    
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570    
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580    
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590    
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 5183648 4 807 391,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 5183648 4 807 391,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* 602    
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 771306 564 518,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620    
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630    
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640    
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) 650    
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660    
Полученные авансы (6300) 670 4047217 3 039 019,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 55429 54 829,00
Задолженность по страхованию (6510) 690 38449 38 420,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700    
Задолженность учредителям (6600) 710 8783 8 560,00
Задолженность по оплате труда (6700) 720 91505 195 464,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730    
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740    
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750    
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 170959 906 581,00
Итого по разделу II (стр.490+600) 770 5183648 4 807 391,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 20947930 20 808 407,00

Наши партнеры:
  • Логотип 1
  • Логотип 2
  • Логотип 3
  • Логотип 4