+998 (66)  234-01-51

г.Самарканд, ул.Гагарина 36

квартальный баланс

Бухгалтерский баланс - форма № 1
Наименование показателя Код стр На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Актив      
I. Долгосрочные активы      
Основные средства:      
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 6 021 763,00 6 458 177,00
Сумма износа (0200) 011 3 034 251,00 3 382 578,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 012 2 987 512,00 3 075 599,00
Нематериальные активы:      
Первоначальная стоимость (0400) 020    
Сумма амортизации (0500) 021    
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 022    
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: 030 644 756,00 644 756,00
Ценные бумаги (0610) 040 7 769,00 7 769,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050    
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060    
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070 76 079,00 76 079,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080 560 908,00 560 908,00
Оборудование к установке (0700) 090    
Капитальные вложения (0800) 100 1 945 361,00 1 946 191,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110    
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120    
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 5 577 629,00 5 666 546,00
II. Текущие активы      
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: 140 7 550 882,00 7 738 532,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 2 618 927,00 2 399 317,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160 3 071 504,00 3 609 271,00
Готовая продукция (2800) 170 1 860 451,00 1 729 944,00
Товары (2900 за минусом 2980) 180    
Расходы будущих периодов (3100) 190    
Отсроченные расходы (3200) 200    
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 7 676 000,00 7 724 682,00
из нее: просроченная* 211    
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 3 077 003,00 3 214 750,00
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230    
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240    
Авансы, выданные персоналу (4200) 250 7 000,00  
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 4 523 408,00 4 464 295,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) 270    
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280 916,00  
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290    
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300    
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 67 673,00 45 637,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 21 366,00 20 618,00
Денежные средства в кассе (5000) 330    
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 20 888,00 13 140,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350 478,00 478,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360   7 000,00
Краткосрочные инвестиции (5800) 370 724 773,00 706 635,00
Прочие текущие активы (5900) 380    
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 15 973 021,00 16 190 467,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 400 21 550 650,00 21 857 013,00
Пассив      
I. Источники собственных средств      
Уставный капитал (8300) 410 628 450,00 628 450,00
Добавленный капитал (8400) 420 2 612 469,00 2 612 469,00
Резервный капитал (8500) 430 1 495 473,00 1 713 151,00
Выкупленные собственные акции (8600) 440    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 1 092 186,00 1 094 514,00
Целевые поступления (8800) 460 8 306 771,00 8 306 771,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470    
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 14 135 349,00 14 355 355,00
II. Обязательства      
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490    
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491    
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500    
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510    
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) 520    
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530    
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) 540    
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550    
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560    
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570    
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580    
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590    
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 7 415 301,00 7 501 658,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 2 830 656,00 2 917 013,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* 602    
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 640 492,00 751 754,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620    
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630    
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640    
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) 650    
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660    
Полученные авансы (6300) 670 1 801 720,00 1 715 729,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 47 389,00 22 995,00
Задолженность по страхованию (6510) 690 4 603,00 12 429,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 23 920,00 24 919,00
Задолженность учредителям (6600) 710 8 838,00 8 838,00
Задолженность по оплате труда (6700) 720 169 148,00 183 237,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730 4 584 645,00 4 584 645,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740    
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750    
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 134 546,00 197 112,00
Итого по разделу II (стр.490+600) 770 7 415 301,00 7 501 658,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 21 550 650,00 21 857 013,00

Наши партнеры:
  • Логотип 1
  • Логотип 2
  • Логотип 3
  • Логотип 4