+998 (66)  234-01-51

г.Самарканд, ул.Гагарина 36

3 квартал

Бухгалтерский баланс - форма № 1
Наименование показателя Код стр На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Актив      
I. Долгосрочные активы      
Основные средства:      
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 6 227 111,00 6 024 284,00
Сумма износа (0200) 011 2 956 774,00 2 916 639,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 012 3 270 337,00 3 107 645,00
Нематериальные активы:      
Первоначальная стоимость (0400) 020    
Сумма амортизации (0500) 021    
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 022    
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: 030 644 756,00 644 756,00
Ценные бумаги (0610) 040 7 769,00 7 769,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050    
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060 500 000,00  
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070 76 079,00 76 079,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080 60 908,00 560 908,00
Оборудование к установке (0700) 090    
Капитальные вложения (0800) 100 2 029 642,00 1 945 361,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110    
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120    
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 5 944 735,00 5 697 762,00
II. Текущие активы      
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: 140 7 606 613,00 6 838 890,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 2 782 669,00 2 700 688,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160 2 972 208,00 2 089 442,00
Готовая продукция (2800) 170 1 851 736,00 2 048 760,00
Товары (2900 за минусом 2980) 180    
Расходы будущих периодов (3100) 190 495,00 391,00
Отсроченные расходы (3200) 200    
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 7 940 031,00 7 800 818,00
из нее: просроченная* 211    
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 3 304 488,00 3 087 655,00
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230    
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240    
Авансы, выданные персоналу (4200) 250    
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 4 470 033,00 4 570 342,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) 270    
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280 916,00 916,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290    
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300    
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 164 594,00 141 905,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 85 675,00 106 592,00
Денежные средства в кассе (5000) 330    
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 1 143,00 3 850,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350 84 532,00 95 742,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360   7 000,00
Краткосрочные инвестиции (5800) 370 754 719,00 724 773,00
Прочие текущие активы (5900) 380    
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 16 387 533,00 15 471 464,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 400 22 332 268,00 21 169 226,00
Пассив      
I. Источники собственных средств      
Уставный капитал (8300) 410 628 450,00 628 450,00
Добавленный капитал (8400) 420 2 612 469,00 2 612 469,00
Резервный капитал (8500) 430 1 491 246,00 1 495 863,00
Выкупленные собственные акции (8600) 440    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 972 797,00 1 226 204,00
Целевые поступления (8800) 460 8 306 771,00 8 306 771,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470    
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 14 011 733,00 14 269 757,00
II. Обязательства      
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490    
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491    
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500    
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510    
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) 520    
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530    
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) 540    
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550    
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560    
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570    
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580    
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590    
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 8 320 535,00 6 899 469,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 3 410 611,00 2 314 825,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* 602    
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 297 834,00 732 942,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620    
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630    
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640    
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) 650    
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660    
Полученные авансы (6300) 670 2 770 454,00 1 277 824,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 182 110,00 24 324,00
Задолженность по страхованию (6510) 690 2 976,00 2 106,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 6 449,00 8 098,00
Задолженность учредителям (6600) 710 9 079,00 8 839,00
Задолженность по оплате труда (6700) 720 55 786,00 113 485,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730 4 909 924,00 4 584 644,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740    
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750    
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 85 923,00 147 207,00
Итого по разделу II (стр.490+600) 770 8 320 535,00 6 899 469,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 22 332 268,00 21 169 226,00
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма N 2
Наименование показателя   За соответствующий  За отчетный период
Код период прошлого года
 строки Доходы Расходы Доходы  Расходы
  (прибыль) (убытки) (прибыль) (убытки)
1 2 3 4 5 6
Чистая выручка от реализации продукции 010 7 005 120,00   1 749 473,00  
(товаров, работ и услуг)
Себестоимость реализованной продукции 020   4 203 072,00   1 260 129,00
(товаров, работ и услуг)
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции  030 2 802 048,00 0,00 489 344,00 0,00
(товаров, работ и услуг) (стр.010-020)
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080),  040 x 1 379 341,00 x 398 624,00
в том числе:
Расходы по реализации  050 x 27 539,00 x  
Административные расходы 060 x 785 656,00 x 29 994,00
Прочие операционные расходы  070 x 566 146,00 x 368 630,00
Расходы отчетного периода, исключаемые из  080 x   x  
налогооблагаемой базы в будущем
Прочие доходы от основной деятельности  090 88 988,00 x 252 054,00 x
Прибыль (убыток) от основной деятельности  100 1 511 695,00 0,00 342 774,00 0,00
(стр.030-040+090) 
Доходы от финансовой деятельности, всего  110 5 713,00 x 0,00 x
(стр.120+130+140+150+160), в том числе:
Доходы в виде дивидендов  120   x   x
Доходы в виде процентов  130   x   x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг) 140   x   x
Доходы от валютных курсовых разниц 150 5 713,00 x   x
Прочие доходы от финансовой деятельности 160   x   x
Расходы по финансовой деятельности  170 x 716 628,00 x 0,00
(стр.180+190+200+210), в том числе:
Расходы в виде процентов 180   715 585,00    
Расходы в виде процентов по долгосрочной  190 x   x  
аренде (лизингу)
Убытки от валютных курсовых разниц 200 x 1 043,00 x  
Прочие расходы по финансовой деятельности 210 x   x  
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности  220 800 780,00 0,00 342 774,00 0,00
(стр.100+110-170)
Чрезвычайные прибыли и убытки 230        
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы 240 800 780,00 0,00 342 774,00 0,00
 (прибыль) (стр.220+/-230)
Налог на доходы (прибыль) 250 x   x  
Прочие налоги и сборы от прибыли  260 x 354 991,00 x 89 367,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного  270 445 789,00 0,00 253 407,00 0,00
периода (стр.240-250-260)

Наши партнеры:
  • Логотип 1
  • Логотип 2
  • Логотип 3
  • Логотип 4