+998 (66)  234-01-51

г.Самарканд, ул.Гагарина 36

1 квартал

 Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя

Код стр На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Актив      
I. Долгосрочные активы      
Основные средства:      
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 6422001 6172185
Сумма износа (0200) 011 3289175 3380373
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 012 3132826 2791812
Нематериальные активы:      
Первоначальная стоимость (0400) 020    
Сумма амортизации (0500) 021    
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 022    
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: 030 2911776 2911776
Ценные бумаги (0610) 040 7769 7769
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050    
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060    
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070 76079 76079
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080 2827928 2827928
Оборудование к установке (0700) 090    
Капитальные вложения (0800) 100    
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110   5800
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120    
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 6044602 5703588
II. Текущие активы      
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: 140 8728069 9462182
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 1597401 1634339
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160 4919436 5504129
Готовая продукция (2800) 170 2211232 2323714
Товары (2900 за минусом 2980) 180    
Расходы будущих периодов (3100) 190    
Отсроченные расходы (3200) 200    
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 5321332 7080526
из нее: просроченная* 211    
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 1953526 2521009
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230    
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240    
Авансы, выданные персоналу (4200) 250    
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 3285526 4368599
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) 270   32726
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280    
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290    
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300 19040 12410
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 63240 145782
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 20639 18161
Денежные средства в кассе (5000) 330    
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 4626 3155
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350    
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 16013 15006
Краткосрочные инвестиции (5800) 370 197450 197450
Прочие текущие активы (5900) 380    
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 14267490 16758319
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 400 20312092 22461907
5 6 7 8
Пассив      
I. Источники собственных средств      
Уставный капитал (8300) 410 628450 628450
Добавленный капитал (8400) 420 2612469 2612469
Резервный капитал (8500) 430 1408960 1408960
Выкупленные собственные акции (8600) 440    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 3544962 3544962
Целевые поступления (8800) 460 8306771 8306771
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470    
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 16501612 16501612
II. Обязательства      
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490    
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491    
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500    
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510    
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) 520    
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530    
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) 540    
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550    
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560    
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570    
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580    
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590    
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 2210480 3730691
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 3810480 5330691
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* 602    
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 499605 543201
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620    
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630    
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640 1600000 1600000
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) 650    
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660    
Полученные авансы (6300) 670 77790 1597057
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 158392  
Задолженность по страхованию (6510) 690 57048 48278
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700    
Задолженность учредителям (6600) 710 8207 8170
Задолженность по оплате труда (6700) 720 94292 112430
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730    
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740    
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750    
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 1315146 1421555
Итого по разделу II (стр.490+600) 770 3810480 5330691
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 20312092

21832303

                    Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя Код строки За соответствующий период прошлого года За отчетный период
Доходы (прибыль) Расходы (убытки) Доходы (прибыль) Расходы (убытки)
1 2 3 4 5 6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) 010 3938230 x 1350054 x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) 020 x 2923712 x 109725
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) 030 1014518 0 1240329 0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: 040 x 3945211 x 424303
Расходы по реализации 050 x 66598 x 21192
Административные расходы 060 x 606414 x 199399
Прочие операционные расходы 070 x 3272199 x 203712
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем 080 x   x  
Прочие доходы от основной деятельности 090 6087327 x 679982 x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) 100 3156634 0 1496008 0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: 110 228 x 0 x
Доходы в виде дивидендов 120 228 x   x
Доходы в виде процентов 130   x   x
Доходы от финансовой аренды 140   x   x
Доходы от валютных курсовых разниц 150   x   x
Прочие доходы от финансовой деятельности 160   x   x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: 170 x 1605334 x 866404
Расходы в виде процентов 180   1600093   866404
Расходы в виде процентов по финансовой аренде 190 x   x  
Убытки от валютных курсовых разниц 200 x 5013 x  
Прочие расходы по финансовой деятельности 210 x 228 x  
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) 220 1551528 0 629604 0
Чрезвычайные прибыли и убытки 230        
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) 240 1551528 0 629604 0
Налог на прибыль 250 x   x  
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли 260 x 501278 x 74850
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270 1050250 0 629604 0

 

Наши партнеры:
  • Логотип 1
  • Логотип 2
  • Логотип 3
  • Логотип 4